-4.1166% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,351.66 | 6,712.98 | 606.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,241.77 | 5,551.58 | 688.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,458.13 | 7,566.99 | 1,050.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,839.80 | 9,010.76 | 874.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,467.48 | 7,714.43 | 945.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,661.93 | 6,925.11 | 912.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |