-0.0378% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 154,419.04 | 0.00 | 45,975.99 | 0.00 | 0.00 | 121,421.77 | 0.00 | 7.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 150,451.71 | 0.00 | 42,473.51 | 0.00 | 0.00 | 108,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 169,420.29 | 0.00 | 22,924.91 | 0.00 | 0.00 | 179,252.40 | 0.00 | 10,328.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 187,372.03 | 0.00 | 21,848.47 | 0.00 | 0.00 | 165,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |