0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 433,250.55 | 0.00 | 21,192.95 | 0.00 | 0.00 | 399,714.97 | 0.00 | 1,002.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 491,978.14 | 0.00 | 7,174.91 | 0.00 | 0.00 | 397,724.31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 463,179.11 | 0.00 | 18,310.97 | 0.00 | 0.00 | 428,049.02 | 0.00 | 30,000.45 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 659,842.31 | 0.00 | 53,758.29 | 0.00 | 0.00 | 492,624.10 | 0.00 | 25,036.69 | 0.00 |