-2.4176% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 14,654.23 | 13,224.37 | 2,202.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,896.39 | 13,489.79 | 4,663.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,070.13 | 12,810.05 | 6,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,474.69 | 11,551.49 | 9,938.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 0.00 |