1.3485% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,126.45 | 1,004.68 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,247.82 | 984.27 | 186.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,462.66 | 951.81 | 110.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.05 | 0.00 |