1.4252% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 38,972.01 | 35,749.01 | 4,111.89 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,090.16 | 33,291.38 | 2,862.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 38,041.46 | 34,711.79 | 3,425.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 42,648.82 | 36,516.43 | 6,298.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | 0.00 |