基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发景佳纯债(018559)
2025-01-27
1.0314
0.2138%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 376,898.34 | 0.00 | 40,651.64 | 0.00 | 0.00 | 348,869.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,606.04 | 0.00 | 100.97 | 0.00 | 0.00 | 119,958.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,926.14 | 0.00 | 20,785.72 | 0.00 | 0.00 | 83,183.65 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,328.30 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 127,285.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,972.96 | 0.00 | 35,622.23 | 0.00 | 0.00 | 65,398.18 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 100,364.10 | 0.00 | 4,603.17 | 0.00 | 0.00 | 101,899.35 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
