1.1470% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,310.27 | 3,701.92 | 638.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,167.53 | 2,046.77 | 162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,520.57 | 1,438.50 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,643.30 | 1,560.09 | 105.37 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,329.97 | 1,259.13 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |