0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,104.88 | 0.00 | 7,887.03 | 0.00 | 0.00 | 12,255.27 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 600,169.73 | 0.00 | 123,893.07 | 0.00 | 0.00 | 498,498.57 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 274,629.33 | 0.00 | 6,066.73 | 0.00 | 0.00 | 246,695.44 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 167,661.94 | 0.00 | 249.63 | 0.00 | 0.00 | 136,168.92 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 524,130.03 | 0.00 | 10,233.58 | 0.00 | 0.00 | 392,999.48 | 0.00 | 20,005.48 | 0.00 |