0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 198,722.59 | 0.00 | 13,418.47 | 0.00 | 172,611.52 | 11,377.86 | 0.00 | 1,022.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,340.96 | 0.00 | 3,887.39 | 0.00 | 68,601.12 | 1,022.34 | 0.00 | 3,335.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,593.67 | 0.00 | 32.65 | 0.00 | 51,155.14 | 6,154.03 | 0.00 | 414.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,951.90 | 0.00 | 1,282.50 | 0.00 | 31,287.58 | 2,077.46 | 0.00 | 631.43 | 0.00 |