-0.2224% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 4,388.33 | 3,729.03 | 783.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,852.52 | 3,967.39 | 1,079.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,398.00 | 5,812.07 | 763.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,263.99 | 6,410.61 | 1,085.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,588.42 | 2,247.37 | 363.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,972.58 | 0.00 | 7,191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |