0.0949% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 140,818.52 | 0.00 | 142.58 | 0.00 | 359,096.68 | 25,006.89 | 10,576.63 | 1.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 188,436.44 | 0.00 | 1,758.80 | 0.00 | 429,969.48 | 35,362.90 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 137,687.86 | 0.00 | 332.64 | 0.00 | 480,778.72 | 33,257.70 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 137,279.82 | 0.00 | 73.19 | 0.00 | 284,954.41 | 27,206.73 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 135,084.59 | 0.00 | 169.76 | 0.00 | 151,569.19 | 70,786.55 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |