0.4115% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,335.81 | 0.00 | 882.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,651.81 | 0.00 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,997.90 | 0.00 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,388.57 | 0.00 | 159.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,190.01 | 0.00 | 247.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.91 | 0.00 |