0.6465% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 9,954.10 | 8,999.35 | 1,003.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,776.74 | 13,681.14 | 1,106.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,297.82 | 11,960.79 | 1,360.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,459.73 | 15,056.89 | 1,421.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,227.72 | 21,709.67 | 1,390.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 0.00 |