0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 437,213.90 | 0.00 | 10,549.46 | 0.00 | 0.00 | 345,392.64 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 865,873.90 | 0.00 | 65,552.27 | 0.00 | 0.00 | 397,619.87 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 302,127.04 | 0.00 | 15,372.96 | 0.00 | 0.00 | 273,384.18 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 403,324.49 | 0.00 | 102,133.05 | 0.00 | 0.00 | 317,813.52 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 802,480.11 | 0.00 | 65,198.02 | 0.00 | 0.00 | 57,789.38 | 0.00 | 17,110.33 | 0.00 |