-0.0487% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,161.63 | 0.00 | 1,027.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,666.03 | 0.00 | 1,895.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,324.80 | 0.00 | 1,314.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,795.42 | 0.00 | 1,780.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,727.58 | 0.00 | 1,878.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.53 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 32,842.52 | 0.00 | 3,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 0.00 |