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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
交银天利宝货币C(018599)
2024-11-20
0.3858
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,885,000.07 | 0.00 | 657,389.48 | 0.00 | 0.00 | 154,474.25 | 0.00 | 24,440.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,927,689.38 | 0.00 | 482,843.37 | 0.00 | 0.00 | 166,133.24 | 0.00 | 4,908.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,793,159.80 | 0.00 | 343,644.29 | 0.00 | 0.00 | 191,732.00 | 0.00 | 1,857.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,533,562.39 | 0.00 | 352,529.17 | 0.00 | 52,090.79 | 167,033.37 | 0.00 | 3,519.71 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,603,318.42 | 0.00 | 623,817.76 | 0.00 | 51,780.02 | 170,071.11 | 0.00 | 8,141.16 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,417,818.97 | 0.00 | 834,519.97 | 0.00 | 0.00 | 93,236.23 | 0.00 | 2,648.17 | 0.00 |
