-0.1330% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,418.44 | 314.49 | 460.42 | 0.00 | 0.00 | 1,035.90 | 612.57 | 7.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,637.06 | 56.91 | 713.27 | 0.00 | 0.00 | 1,041.02 | 843.29 | 0.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,032.00 | 75.45 | 636.88 | 0.00 | 0.00 | 1,037.28 | 835.62 | 10.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,695.88 | 20.79 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 3,107.36 | 1,344.22 | 20.71 | 0.00 |