-0.1832% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,963.51 | 532.25 | 784.39 | 829.38 | 15,145.19 | 3,109.95 | 0.00 | 598.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,869.03 | 2,544.79 | 1,560.82 | 335.43 | 0.00 | 5,253.77 | 0.00 | 70.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,720.89 | 2,961.57 | 3,531.83 | 73.96 | 0.00 | 10,412.22 | 0.00 | 272.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 49,835.03 | 5,215.44 | 4,359.39 | 2,176.63 | 0.00 | 30,010.79 | 0.00 | 95.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 49,931.43 | 1,435.48 | 4,609.63 | 833.67 | 0.00 | 29,883.41 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |