0.5260% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,023.97 | 0.00 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 | 2,086.23 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,704.07 | 0.00 | 5,282.76 | 0.00 | 0.00 | 87,326.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,607.00 | 0.00 | 5,215.00 | 0.00 | 0.00 | 86,806.96 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,758.91 | 0.00 | 5,124.09 | 0.00 | 0.00 | 78,151.53 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |