基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624)
2025-01-27
1.0590
0.3221%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 13,452.55 | 0.00 | 2,066.28 | 0.00 | 0.00 | 2,293.85 | 0.00 | 64.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,078.36 | 0.00 | 403.40 | 0.00 | 2,111.69 | 1,227.78 | 0.00 | 364.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,474.29 | 0.00 | 260.78 | 0.00 | 4,206.74 | 306.14 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,163.51 | 0.00 | 295.70 | 0.00 | 14,227.33 | 305.72 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,055.56 | 0.00 | 43.69 | 0.00 | 16,163.30 | 1,739.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,021.78 | 0.00 | 36.07 | 0.00 | 29,308.80 | 930.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
