0.5738% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,781.72 | 5,687.11 | 2,155.46 | 664.59 | 0.00 | 8,320.59 | 0.00 | 14.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,017.85 | 5,363.38 | 8,083.53 | 330.44 | 0.00 | 7,474.58 | 0.00 | 34.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,321.21 | 5,055.16 | 9,010.07 | 3,042.21 | 205.33 | 9,562.20 | 0.00 | 686.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 34,760.15 | 6,396.66 | 11,820.12 | 4,031.79 | 0.00 | 6,539.86 | 0.00 | 120.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 34,527.50 | 4,179.36 | 14,000.92 | 5,207.70 | 0.00 | 6,120.58 | 0.00 | 3,890.30 | 0.00 |