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中金兴元6个月持有混合C(018629) - 搜狐基金
中金兴元6个月持有混合C(018629)
2024-12-17
1.0077-0.1684%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 5,071.58 | 1,065.66 | 2,469.14 | 24.93 | 0.00 | 759.22 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
2024-06-30 | 5,393.17 | 829.50 | 928.42 | 0.00 | 0.00 | 1,786.35 | 0.00 | 23.55 | 0.00 |
2024-03-31 | 11,805.24 | 1,037.78 | 445.64 | 203.60 | 0.00 | 4,079.82 | 0.00 | 110.94 | 0.00 |
2023-12-31 | 22,258.34 | 1,407.72 | 1,074.78 | 398.26 | 0.00 | 4,422.29 | 0.00 | 223.59 | 0.00 |
2023-09-30 | 22,396.59 | 687.21 | 1,135.16 | 1,203.28 | 0.00 | 5,419.89 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |