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中金兴元6个月持有混合C(018629)

2024-12-17     1.0077-0.1684%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-305,071.581,065.662,469.1424.930.00759.220.002.110.00
2024-06-305,393.17829.50928.420.000.001,786.350.0023.550.00
2024-03-3111,805.241,037.78445.64203.600.004,079.820.00110.940.00
2023-12-3122,258.341,407.721,074.78398.260.004,422.290.00223.590.00
2023-09-3022,396.59687.211,135.161,203.280.005,419.890.000.470.00