-0.0197% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 164,626.42 | 0.00 | 18,317.11 | 0.00 | 0.00 | 124,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 164,205.63 | 0.00 | 15,748.00 | 0.00 | 0.00 | 160,020.31 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 163,864.20 | 0.00 | 15,195.20 | 0.00 | 0.00 | 138,228.22 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 53,121.45 | 0.00 | 43,947.70 | 0.00 | 0.00 | 4,188.95 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |