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基金概况
财务数据
金鹰添福纯债债券C(018643)
2025-05-08
1.0186
0.1081%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 516,080.68 | 0.00 | 66,768.19 | 0.00 | 0.00 | 441,985.26 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 518,235.73 | 0.00 | 83,634.77 | 0.00 | 0.00 | 428,455.77 | 0.00 | 44.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 450,811.80 | 0.00 | 96,595.19 | 0.00 | 0.00 | 332,156.84 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 431,166.19 | 0.00 | 97,396.65 | 0.00 | 0.00 | 341,778.76 | 0.00 | 1,022.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 361,016.45 | 0.00 | 113,475.09 | 0.00 | 0.00 | 281,266.64 | 0.00 | 114.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 464,428.18 | 0.00 | 173,982.04 | 0.00 | 0.00 | 284,428.79 | 0.00 | 82.24 | 0.00 |
