-0.9892% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 38,703.99 | 36,321.14 | 3,059.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 67,111.91 | 63,135.13 | 4,023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 63,268.70 | 59,346.37 | 4,108.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 78,099.33 | 73,483.99 | 5,102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 103,930.78 | 87,482.09 | 17,702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |