1.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,834.80 | 9,712.00 | 1,185.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,975.27 | 8,594.59 | 1,033.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,631.49 | 8,211.32 | 1,210.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,923.18 | 9,548.57 | 1,135.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,143.14 | 11,701.63 | 2,328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.15 | 0.00 |