0.5202% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 28,603.26 | 26,750.28 | 1,938.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,970.22 | 25,091.53 | 1,919.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 31,831.87 | 29,427.35 | 2,417.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 41,781.57 | 39,106.27 | 2,725.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 75,098.53 | 70,135.35 | 5,057.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |