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基金概况
财务数据
南方宁元债券A(018665)
2025-05-19
1.0642
0.0470%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 281,649.65 | 0.00 | 28,877.46 | 0.00 | 0.00 | 272,501.85 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 330,041.33 | 0.00 | 36,691.13 | 0.00 | 0.00 | 315,733.14 | 0.00 | 28.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 241,141.39 | 0.00 | 2,409.26 | 0.00 | 0.00 | 237,834.82 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 234,047.20 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 237,782.64 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 239,201.43 | 0.00 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 262,619.20 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 236,482.40 | 0.00 | 17,514.93 | 0.00 | 0.00 | 212,945.77 | 0.00 | 5.18 | 0.00 |
