0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 241,141.39 | 0.00 | 2,409.26 | 0.00 | 0.00 | 237,834.82 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 234,047.20 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 237,782.64 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 239,201.43 | 0.00 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 262,619.20 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 236,482.40 | 0.00 | 17,514.93 | 0.00 | 0.00 | 212,945.77 | 0.00 | 5.18 | 0.00 |