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基金概况
财务数据
兴华安惠纯债A(018669)
2025-05-26
1.1067
0.0271%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 54,519.20 | 0.00 | 34,441.40 | 0.00 | 0.00 | 26,510.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 55,169.03 | 0.00 | 33,441.13 | 0.00 | 0.00 | 31,571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 53,164.40 | 0.00 | 27,192.50 | 0.00 | 0.00 | 46,809.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,914.49 | 0.00 | 11,677.73 | 0.00 | 0.00 | 37,966.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,170.81 | 0.00 | 4,128.41 | 0.00 | 0.00 | 39,476.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,908.41 | 0.00 | 19,268.39 | 0.00 | 0.00 | 43,534.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,233.11 | 0.00 | 9,921.24 | 0.00 | 0.00 | 42,751.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
