0.1494% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 53,164.40 | 0.00 | 27,192.50 | 0.00 | 0.00 | 46,809.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,914.49 | 0.00 | 11,677.73 | 0.00 | 0.00 | 37,966.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,170.81 | 0.00 | 4,128.41 | 0.00 | 0.00 | 39,476.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,908.41 | 0.00 | 19,268.39 | 0.00 | 0.00 | 43,534.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,233.11 | 0.00 | 9,921.24 | 0.00 | 0.00 | 42,751.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |