0.0381% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 187,111.88 | 0.00 | 22,255.51 | 0.00 | 0.00 | 167,214.64 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 191,507.07 | 0.00 | 44,552.93 | 0.00 | 0.00 | 130,401.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 148,530.27 | 0.00 | 42,927.09 | 0.00 | 0.00 | 102,834.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 174,060.92 | 0.00 | 36,235.44 | 0.00 | 0.00 | 123,377.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 140,249.95 | 0.00 | 15,832.78 | 0.00 | 0.00 | 97,435.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |