-0.3323% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,712.71 | 9,010.43 | 324.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,869.51 | 7,398.11 | 111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,103.63 | 8,300.94 | 260.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,738.88 | 9,643.43 | 207.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,858.44 | 11,695.34 | 726.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.68 | 0.00 |