0.1770% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,384.30 | 575.87 | 584.40 | 0.00 | 10,493.12 | 1,321.41 | 0.00 | 27.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,047.48 | 223.78 | 2,244.84 | 0.00 | 0.00 | 2,367.23 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,537.70 | 28.41 | 801.97 | 0.00 | 0.00 | 1,026.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |