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基金概况
财务数据
银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)
2024-11-20
1.0631
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 356,434.31 | 0.00 | 208.71 | 0.00 | 0.00 | 471,805.68 | 0.00 | 12.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 369,580.47 | 0.00 | 183.10 | 0.00 | 0.00 | 456,117.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 400,069.67 | 0.00 | 4,334.92 | 0.00 | 0.00 | 504,813.85 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 405,602.53 | 0.00 | 359.51 | 0.00 | 0.00 | 545,233.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 328,533.73 | 0.00 | 182.42 | 0.00 | 0.00 | 412,411.97 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 396,858.73 | 0.00 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 527,664.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
