0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 235,079.14 | 0.00 | 52.33 | 0.00 | 21,163.93 | 91,215.25 | 0.00 | 5,227.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 86,183.46 | 0.00 | 277.37 | 0.00 | 21,106.39 | 49,971.46 | 0.00 | 3,741.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,729.00 | 0.00 | 370.43 | 0.00 | 40,745.58 | 12,891.04 | 0.00 | 1,009.91 | 0.00 |