-1.2729% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 996.34 | 894.59 | 96.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,101.77 | 1,012.30 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,033.14 | 917.53 | 128.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,091.87 | 1,000.55 | 197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,122.42 | 1,039.41 | 117.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 814.97 | 704.38 | 82.81 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.88 | 0.00 |