-0.0393% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 100,680.19 | 0.00 | 6,174.35 | 0.00 | 37,673.72 | 22,420.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,065.41 | 0.00 | 6,183.55 | 0.00 | 70,709.04 | 30,830.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,286.18 | 0.00 | 6,279.06 | 0.00 | 102,923.90 | 19,328.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,997.24 | 0.00 | 6,037.40 | 0.00 | 103,382.98 | 19,179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |