0.0314% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 45,609.26 | 0.00 | 7,952.58 | 0.00 | 79,613.65 | 12,367.35 | 2,242.18 | 951.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 126,112.50 | 0.00 | 6,108.41 | 0.00 | 181,534.82 | 24,341.95 | 0.00 | 537.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 53,919.56 | 0.00 | 3,465.83 | 0.00 | 24,900.16 | 10,579.25 | 5,129.29 | 3,603.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,148.39 | 0.00 | 1,691.84 | 0.00 | 8,425.30 | 8,645.71 | 406.69 | 213.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,469.60 | 4,491.12 | 2,081.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,633.96 | 5,734.73 | 782.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.42 | 0.00 |