0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,184.65 | 0.00 | 2,217.78 | 0.00 | 0.00 | 4,089.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,087.31 | 0.00 | 1,033.20 | 0.00 | 0.00 | 4,071.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,075.17 | 0.00 | 899.61 | 0.00 | 0.00 | 4,187.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,055.42 | 0.00 | 918.63 | 0.00 | 0.00 | 4,151.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 74,700.70 | 0.00 | 348.45 | 0.00 | 0.00 | 104,560.21 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |