-0.0941% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 270,640.26 | 0.00 | 20,116.93 | 0.00 | 0.00 | 220,946.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 263,737.94 | 0.00 | 36,492.68 | 0.00 | 0.00 | 261,598.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 209,212.01 | 0.00 | 33,907.38 | 0.00 | 0.00 | 179,638.65 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 203,793.38 | 0.00 | 10,262.28 | 0.00 | 0.00 | 235,598.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,406.00 | 0.00 | 6,671.92 | 0.00 | 0.00 | 174,924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |