-1.0022% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,487.13 | 6,871.55 | 3,736.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,080.62 | 5,861.89 | 1,238.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,493.69 | 5,232.52 | 2,285.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,852.96 | 7,424.38 | 2,482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 0.00 |