0.1162% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,161.97 | 0.00 | 180.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,541.94 | 0.00 | 233.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,100.09 | 0.00 | 167.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,510.80 | 0.00 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,551.26 | 0.00 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 0.00 |