-0.6025% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,756.59 | 0.00 | 299.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,589.30 | 0.00 | 601.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,877.65 | 0.00 | 161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,115.76 | 0.00 | 172.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,693.01 | 0.00 | 227.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 0.00 |