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博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)

2025-01-24     4.7044-0.2650%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31889,379.790.0080,372.060.000.000.000.003,344.990.00
2024-09-30793,556.470.0064,697.670.000.000.000.003,564.280.00
2024-06-30805,965.680.0075,356.510.000.000.000.009,957.320.00
2024-03-31696,709.340.0066,637.280.000.000.000.0014,941.450.00
2023-12-31394,456.670.0025,223.570.000.000.000.004,975.360.00
2023-09-30324,025.470.0022,969.740.000.000.000.002,772.100.00