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博时标普500ETF联接E(人民币)(018738) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
博时标普500ETF联接E(人民币)(018738)
2025-01-24
4.7044-0.2650%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 889,379.79 | 0.00 | 80,372.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.99 | 0.00 |
2024-09-30 | 793,556.47 | 0.00 | 64,697.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564.28 | 0.00 |
2024-06-30 | 805,965.68 | 0.00 | 75,356.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,957.32 | 0.00 |
2024-03-31 | 696,709.34 | 0.00 | 66,637.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,941.45 | 0.00 |
2023-12-31 | 394,456.67 | 0.00 | 25,223.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975.36 | 0.00 |
2023-09-30 | 324,025.47 | 0.00 | 22,969.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.10 | 0.00 |