0.0194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 52,316.91 | 0.00 | 16,582.38 | 0.00 | 20,537.24 | 10,167.97 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,120.36 | 0.00 | 13,659.95 | 0.00 | 20,488.15 | 9,952.81 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,579.42 | 0.00 | 7,027.44 | 0.00 | 0.00 | 8,337.18 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 90,227.68 | 0.00 | 13,799.10 | 0.00 | 0.00 | 47,350.48 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |