0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 84,502.88 | 0.00 | 6,182.11 | 0.00 | 61,811.17 | 0.00 | 0.00 | 131.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 57,984.23 | 0.00 | 3,284.50 | 0.00 | 70,752.33 | 4,090.87 | 0.00 | 779.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,920.16 | 0.00 | 2,138.80 | 0.00 | 78,801.28 | 8,211.27 | 0.00 | 159.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 27,628.24 | 0.00 | 715.33 | 0.00 | 72,186.74 | 6,174.21 | 0.00 | 84.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 33,398.32 | 0.00 | 1,868.41 | 0.00 | 133,621.23 | 7,151.44 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |