0.0478% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 308,874.31 | 0.00 | 692.02 | 0.00 | 0.00 | 190,134.28 | 0.00 | 10,466.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,182.88 | 0.00 | 74.20 | 0.00 | 4,177.18 | 36,911.37 | 0.00 | 5,033.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,395.20 | 0.00 | 32.23 | 0.00 | 4,149.00 | 7,897.21 | 0.00 | 284.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,400.67 | 0.00 | 136.95 | 0.00 | 8,157.11 | 6,133.28 | 0.00 | 18.85 | 0.00 |