0.0199% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 70,257.60 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 57,233.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 70,097.65 | 0.00 | 327.17 | 0.00 | 0.00 | 5,068.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,773.25 | 0.00 | 164.54 | 0.00 | 0.00 | 66,704.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,064.92 | 0.00 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 103,725.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,580.54 | 0.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | 117,598.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |