-0.1644% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 10,681.25 | 1,793.06 | 4,329.47 | 0.00 | 35,749.39 | 1,299.73 | 0.00 | 1,045.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,560.32 | 299.55 | 314.94 | 0.00 | 11,156.11 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,549.44 | 308.42 | 358.62 | 0.00 | 12,016.45 | 0.00 | 0.00 | 51.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,476.49 | 283.21 | 268.25 | 0.00 | 11,534.36 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,658.93 | 318.14 | 492.79 | 0.00 | 11,394.70 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 0.00 |